中航优选领航混合发起C (022853.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6681元 (2026-02-13) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率57.35% (84 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航优选领航混合发起A |
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中航优选领航混合发起C(022853) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.10亿 | 87.92% |
| (其中) 股票 | 8.10亿 | 87.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,245.54万 | 5.69% |
| 3 | 其他资产 | 5,883.10万 | 6.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.10亿 | 87.90% |
| 采矿业 | 10.06万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.38万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 1.51万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,401.00 | 0.0009% |
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