中航优选领航混合发起C(022853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-08-27 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-08-26 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-08-25 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-08-24 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-08-21 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-08-20 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-08-19 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-08-18 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-08-17 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-08-14 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-08-13 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-08-12 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-08-11 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-08-10 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-08-07 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-08-06 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-08-05 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-08-04 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-08-03 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-07-31 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-07-30 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-07-29 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-07-28 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-07-27 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-07-24 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-07-23 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-07-22 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-07-21 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-07-20 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-07-17 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-07-16 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-07-15 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-07-14 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-07-13 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-07-10 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-07-09 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-07-08 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-07-07 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-07-06 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-07-03 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-07-02 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-07-01 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-06-30 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-06-29 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-06-26 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-06-25 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-06-24 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-06-23 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-06-22 | 1.3741元 | 1.3741元 |