中航优选领航混合发起C (022853.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3718元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率23.52% (912 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航优选领航混合发起(022852) |
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中航优选领航混合发起C(022853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-06-25 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-06-24 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-06-23 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-06-22 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-06-18 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-06-17 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-06-16 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-06-15 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-06-12 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-06-11 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-10 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-06-09 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-06-08 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-06-05 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-06-04 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-06-03 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-06-02 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-01 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-05-29 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-05-28 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-05-27 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-05-26 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-05-25 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-05-22 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-05-21 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-05-20 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-05-19 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-05-18 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-05-15 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-05-14 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-05-13 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-05-12 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-05-11 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-05-08 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-05-07 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-05-06 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-04-30 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-04-29 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-04-28 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-04-27 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-04-24 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-04-23 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-04-22 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-04-21 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-04-20 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-04-17 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-04-16 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-04-15 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-04-14 | 1.7671元 | 1.7671元 |