中航优选领航混合发起C (022853.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6681元 (2026-02-13) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率57.35% (84 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航优选领航混合发起A |
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中航优选领航混合发起C(022853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-02-12 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-02-11 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-02-10 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-02-09 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-02-06 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-02-05 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-02-04 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-02-03 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-02-02 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-01-30 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-01-29 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-01-28 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-01-27 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-01-26 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-01-23 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-01-22 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-01-21 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-01-20 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-01-19 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-01-16 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-01-15 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2026-01-14 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2026-01-13 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-01-12 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-01-09 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2026-01-08 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-01-07 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-01-06 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-01-05 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2025-12-31 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2025-12-30 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2025-12-29 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2025-12-26 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2025-12-25 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2025-12-24 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2025-12-23 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2025-12-22 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2025-12-19 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2025-12-18 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2025-12-17 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2025-12-16 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2025-12-15 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2025-12-12 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2025-12-11 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2025-12-10 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2025-12-09 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2025-12-08 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2025-12-05 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2025-12-04 | 1.8127元 | 1.8127元 |