中航优选领航混合发起C (022853.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6898元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率47.98% (151 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航优选领航混合发起A |
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中航优选领航混合发起C(022853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-04-28 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-04-27 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-04-24 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-04-23 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-04-22 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-04-21 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-04-20 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-04-17 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-04-16 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-04-15 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-04-14 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-04-13 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-04-10 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-04-09 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-04-08 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-04-07 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-04-03 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-04-02 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-04-01 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-03-31 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-03-30 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-03-27 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-03-26 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-03-25 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-03-24 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-03-23 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-03-20 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-03-19 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-03-18 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-03-17 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-03-16 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-03-13 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-03-12 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-03-11 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-03-10 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-03-09 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-03-06 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-03-05 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-03-04 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-03-03 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-03-02 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-02-27 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-02-26 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-02-25 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-02-24 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-02-13 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-02-12 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-02-11 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-02-10 | 1.7172元 | 1.7172元 |