招商中证A50指数增强发起式C (022850.jj ) 中证A50 (半年) 招商基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模98.09万元 (2025-12-31) 基金净值1.2056元 (2026-02-13) 基金经理王宁远管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.57% (1331 / 5672)
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招商中证A50指数增强发起式C(022850) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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招商中证A50指数增强发起式C.(022850) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商中证A50指数增强发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.17元	98.09万	83.57万元	--
2025-09-30	1.20元	93.08万	77.71万元	--
2025-06-30	1.02元	27.09万	26.55万元	--