招商中证A50指数增强发起式C
(022850.jj ) 中证A50 (半年) 申		基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模93.62万元 (2026-06-30) 基金净值1.1865元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-24) 成立以来分红再投入年化收益率12.25% (1880 / 6219)
相关基金: 主从基金: 招商中证A50指数增强发起式A
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招商中证A50指数增强发起式C(022850) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商中证A50指数增强发起式C.(022850) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商中证A50指数增强发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.20元93.62万78.23万元--
2026-03-311.12元93.49万83.26万元--
2025-12-311.17元98.09万83.57万元--
2025-09-301.20元93.08万77.71万元--
2025-06-301.02元27.09万26.55万元--

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