招商中证A50指数增强发起式C (022850.jj ) 中证A50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2182元 (2026-02-11) 基金经理王宁远管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.83% (1290 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A50指数增强发起式A |
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招商中证A50指数增强发起式C(022850) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,454.11万 | 90.97% |
| (其中) 股票 | 1,454.11万 | 90.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 96.15万 | 6.02% |
| 3 | 其他资产 | 48.19万 | 3.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 869.80万 | 54.42% |
| 金融业 | 132.79万 | 8.31% |
| 采矿业 | 102.38万 | 6.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.44万 | 2.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.43万 | 1.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.56万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.90万 | 0.12% |
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