招商中证A50指数增强发起式C (022850.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1865元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-24) 成立以来分红再投入年化收益率12.25% (1880 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A50指数增强发起式A |
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招商中证A50指数增强发起式C(022850) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,439.77万 | 83.89% |
| (其中) 股票 | 1,439.77万 | 83.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 127.81万 | 7.45% |
| 3 | 其他资产 | 148.62万 | 8.66% |
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