招商中证A50指数增强发起式C (022850.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1865元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-24) 成立以来分红再投入年化收益率12.25% (1880 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A50指数增强发起式A |
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招商中证A50指数增强发起式C(022850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-08-20 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-08-19 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-18 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-17 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-08-14 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-13 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-08-12 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-08-11 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-08-10 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-08-07 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-06 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-08-05 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-04 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-03 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-31 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-30 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-29 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-28 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-27 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-24 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-23 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-22 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-21 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-20 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-07-17 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-16 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-15 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-14 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-13 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-10 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-09 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-08 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-07 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-06 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-07-03 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-02 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-01 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-30 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-29 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-06-26 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-25 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-06-24 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-23 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-22 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-06-18 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-06-17 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-16 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-15 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-12 | 1.1868元 | 1.1868元 |