招商中证A50指数增强发起式C (022850.jj ) 中证A50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2121元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-24) 成立以来分红再投入年化收益率15.36% (1864 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A50指数增强发起式(022849) |
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招商中证A50指数增强发起式C(022850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-02 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-01 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-30 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-29 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-06-26 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-25 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-06-24 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-23 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-22 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-06-18 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-06-17 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-16 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-15 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-12 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-11 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-10 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-09 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-08 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-05 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-04 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-06-03 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-02 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-01 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-29 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-05-28 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-27 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-26 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-25 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-22 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-21 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-20 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-19 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-18 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-05-15 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-14 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-13 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-05-12 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-05-11 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-08 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-05-07 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-05-06 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-04-30 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-04-29 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-28 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-04-27 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-24 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-23 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-22 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-21 | 1.1987元 | 1.1987元 |