招商中证A50指数增强发起式C (022850.jj ) 中证A50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2696元 (2026-05-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-24) 成立以来分红再投入年化收益率21.85% (1495 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A50指数增强发起式(022849) |
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招商中证A50指数增强发起式C(022850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-05-12 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-05-11 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-08 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-05-07 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-05-06 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-04-30 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-04-29 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-28 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-04-27 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-24 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-23 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-22 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-21 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-20 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-17 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-16 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-15 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-14 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-13 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-04-10 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-09 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-08 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-07 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-03 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-02 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-01 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-31 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-30 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-27 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-03-26 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-25 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-24 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-23 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-20 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-19 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-18 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-03-17 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-16 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-13 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-03-12 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-03-11 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-10 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-03-09 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-03-06 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-03-05 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-04 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-03 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-03-02 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-02-27 | 1.2141元 | 1.2141元 |