招商中证A50指数增强发起式C (022850.jj ) 中证A50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2056元 (2026-02-13) 基金经理王宁远管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.57% (1331 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A50指数增强发起式A |
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招商中证A50指数增强发起式C(022850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-02-12 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-02-11 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-02-10 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-02-09 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-02-06 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-02-05 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-02-04 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-02-03 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-02-02 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-01-30 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-01-29 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-01-28 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-01-27 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-01-26 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-01-23 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-01-22 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-01-21 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-01-20 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-01-19 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-01-16 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-01-15 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-01-14 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-01-13 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-01-12 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-01-09 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-08 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-01-07 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-01-06 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-01-05 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-12-31 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-30 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-12-29 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-26 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-25 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-12-24 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-12-23 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-22 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-12-19 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-12-18 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-17 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-16 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-15 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-12 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-12-11 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-10 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-09 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-08 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-12-05 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-12-04 | 1.1563元 | 1.1563元 |