招商中证A50指数增强发起式C (022850.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1299元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.87% (2205 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A50指数增强发起式A |
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招商中证A50指数增强发起式C(022850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-10-08 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-09-30 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-09-29 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-09-28 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-09-24 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-09-23 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-09-22 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-09-21 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-09-18 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-09-17 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-09-16 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-09-15 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-09-14 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-09-11 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-09-10 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-09-09 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-09-08 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-09-07 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-09-04 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-09-03 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-09-02 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-09-01 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-08-31 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-08-28 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-08-27 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-08-26 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-08-25 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-08-24 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-08-21 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-08-20 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-08-19 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-18 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-17 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-08-14 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-13 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-08-12 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-08-11 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-08-10 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-08-07 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-06 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-08-05 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-04 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-03 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-31 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-30 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-29 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-28 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-27 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-24 | 1.1788元 | 1.1788元 |