招商中证A50指数增强发起式C (022850.jj ) 中证A50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2363元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-24) 成立以来分红再投入年化收益率19.44% (1580 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A50指数增强发起式(022849) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证A50指数增强发起式C(022850) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |