招商中证A50指数增强发起式C (022850.jj ) 中证A50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2056元 (2026-02-13) 基金经理王宁远管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.57% (1359 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A50指数增强发起式A |
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招商中证A50指数增强发起式C(022850) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 招商中证A50指数增强发起式C | 3.54% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.72% | 3.26% |
| 中证A50 | 0.45% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.54% | ||
| 2025 | 招商中证A50指数增强发起式C | -- | -- | -0.02% | -3.00% | 3.37% | 1.80% | 4.11% | 6.84% | 5.53% | -0.79% | -2.99% | 1.81% | -- | -- |
| 中证A50 | -3.04% | 2.54% | 0.96% | -3.36% | 1.84% | 0.61% | 2.93% | 8.17% | 4.66% | -1.32% | -2.34% | 2.16% | 14.02% | ||
| 2024 | 招商中证A50指数增强发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证A50 | -4.18% | 8.71% | 0.77% | 2.30% | -1.19% | -3.55% | -0.43% | -2.34% | 22.02% | -3.90% | -0.42% | 0.93% | 17.29% |