鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I (022848.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1554元 (2026-01-23) 基金经理陈龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率13.85% (2146 / 5605) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 、鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C目标基金: 粮食ETF |
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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I(022848) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-01-22 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-01-21 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-20 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-19 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-16 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-01-15 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-01-14 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-13 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-01-12 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-09 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-01-08 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-07 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-06 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-05 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-31 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-30 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-29 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-26 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-25 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-24 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-23 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-22 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-19 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-18 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-17 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-16 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-15 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-12 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-12-11 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-10 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-09 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-08 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-05 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-04 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-03 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-02 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-01 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-11-28 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-27 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-11-26 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-11-25 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-11-24 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-11-21 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-11-20 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-11-19 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-18 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-17 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-11-14 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-11-13 | 1.1040元 | 1.1040元 |