鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I (022848.jj ) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0050元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (4269 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 、鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C目标基金: 粮食ETF |
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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I(022848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-10-08 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-09-30 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-09-29 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-09-28 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-09-24 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-09-23 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-09-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-09-21 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-09-18 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-09-17 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-09-16 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-09-15 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-09-14 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-09-11 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-09-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-09-09 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-09-08 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-09-07 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-09-04 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-09-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-09-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-09-01 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-08-31 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-08-28 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-27 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-08-26 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-08-25 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-08-24 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-08-21 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-08-20 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-19 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-08-18 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-17 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-08-14 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-08-13 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-08-12 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-08-11 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-08-10 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-08-07 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-08-06 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-08-05 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-08-04 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-08-03 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-07-31 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-07-30 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-07-29 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-07-28 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-07-27 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-07-24 | 0.8851元 | 0.8851元 |