鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I (022848.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9367元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-4.22% (5205 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接(021086) 、鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C目标基金: 粮食ETF(159698) |
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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I(022848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-06-17 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-06-16 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-06-15 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-06-12 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-06-11 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-06-10 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-06-09 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-06-08 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-06-05 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-06-04 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-03 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-02 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-01 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-29 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-05-28 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-21 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-20 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-19 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-18 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-15 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-14 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-13 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-12 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-11 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-08 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-07 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-06 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-30 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-29 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-28 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-27 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-24 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-23 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-22 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-21 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-20 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-17 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-16 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-15 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-14 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-13 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-10 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-09 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-08 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-07 | 1.1302元 | 1.1302元 |