鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I (022848.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1391元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率9.87% (2688 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 、鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C目标基金: 粮食ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I(022848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-29 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-28 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-27 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-24 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-23 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-22 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-21 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-20 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-17 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-16 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-15 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-14 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-13 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-10 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-09 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-08 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-07 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-03 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-02 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-01 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-31 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-30 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-03-27 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-03-26 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-25 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-24 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-03-23 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-20 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-03-19 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-18 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-17 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-03-16 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-03-13 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-03-12 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-03-11 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-03-10 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-03-09 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-03-06 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-03-05 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-04 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-03-03 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-03-02 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-02-27 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-02-26 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-02-25 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-02-24 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-02-13 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-02-12 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-02-11 | 1.1541元 | 1.1541元 |