鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I (022848.jj ) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9795元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% (4843 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 、鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C目标基金: 粮食ETF |
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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I(022848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-08-24 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-08-21 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-08-20 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-19 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-08-18 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-17 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-08-14 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-08-13 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-08-12 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-08-11 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-08-10 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-08-07 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-08-06 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-08-05 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-08-04 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-08-03 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-07-31 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-07-30 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-07-29 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-07-28 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-07-27 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-07-24 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-07-23 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-07-22 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-07-21 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-07-20 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-07-17 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-07-16 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-07-15 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-07-14 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-07-13 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-07-10 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-07-09 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-07-08 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-07-07 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-07-06 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-07-03 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-07-02 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-07-01 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-06-30 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-06-29 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-06-26 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-06-25 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-06-24 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-06-23 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-06-22 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-06-18 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-06-17 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-06-16 | 0.9625元 | 0.9625元 |