鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I (022848.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0993元 (2025-12-24) 基金经理陈龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% (2348 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 、鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C目标基金: 粮食ETF |
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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I(022848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-23 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-22 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-19 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-18 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-17 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-16 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-15 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-12 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-12-11 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-10 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-09 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-08 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-05 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-04 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-03 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-02 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-01 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-11-28 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-27 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-11-26 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-11-25 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-11-24 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-11-21 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-11-20 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-11-19 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-18 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-17 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-11-14 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-11-13 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-11-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-11-11 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-11-10 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-11-07 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-11-06 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-11-05 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-11-04 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-11-03 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-10-31 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-10-30 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-10-29 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-10-28 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-10-27 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-10-24 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-10-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-10-22 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-10-21 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-10-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-10-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-10-16 | 1.0260元 | 1.0260元 |