鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I (022848.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1902元 (2026-02-25) 基金经理陈龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率15.58% (1896 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 、鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C目标基金: 粮食ETF |
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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I(022848) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,673.90万 | 88.47% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 369.03万 | 8.89% |
| 3 | 其他资产 | 109.56万 | 2.64% |
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