鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I (022848.jj ) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9795元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% (4843 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 、鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C目标基金: 粮食ETF |
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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I(022848) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.88元 | 13.52万 | 15.36万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 24.53万 | 21.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1.55万 | 1.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 3.15万 | 3.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 7,711.55 | 8,144.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1,252.17 | 1,328.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 9.88 | 10.00元 | -- |