鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I
(022848.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模24.53万元 (2026-03-31) 基金净值1.1251元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% (3116 / 5860)
相关基金: 主从基金: 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接(021086) 、鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C目标基金: 粮食ETF(159698)
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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I(022848) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I.(022848) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.14元24.53万21.57万元--
2025-12-311.10元1.55万1.42万元--
2025-09-301.01元3.15万3.12万元--
2025-06-300.95元7,711.558,144.00元--
2025-03-310.94元1,252.171,328.00元--
2024-12-310.99元9.8810.00元--

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