鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I (022848.jj ) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0050元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (4269 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 、鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C目标基金: 粮食ETF |
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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I(022848) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-07-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 4.97万元 | 0.50% | 9,933.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 4.97万元 | 0.50% | 9,933.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.29万元 | 0.50% | 2,580.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.29万元 | 0.50% | 2,580.00元 | 0.10% |
| 2025-08-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7,518.00元 | 0.50% | 1,503.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7,518.00元 | 0.50% | 1,503.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,115.00元 | 0.50% | 1,223.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,115.00元 | 0.50% | 1,223.00元 | 0.10% |