鹏华上证科创100ETF联接I (022845.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4545元 (2026-04-03) 基金经理苏俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率33.13% (378 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创100ETF联接A 、鹏华上证科创100ETF联接C目标基金: 科创100ETF基金 |
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鹏华上证科创100ETF联接I(022845) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-04-02 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-04-01 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-03-31 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-03-30 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-03-27 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-03-26 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-03-25 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-03-24 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-03-23 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-03-20 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-03-19 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-03-18 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-03-17 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-03-16 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-03-13 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-03-12 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-03-11 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-03-10 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-03-09 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-03-06 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-03-05 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-03-04 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-03-03 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-03-02 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-02-27 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-02-26 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-02-25 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-02-24 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-02-13 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-02-12 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-02-11 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-02-10 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-02-09 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-02-06 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-02-05 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-02-04 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-02-03 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-02-02 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-01-30 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-01-29 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-01-28 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-01-27 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-01-26 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-01-23 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-01-22 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-01-21 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-01-20 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-01-19 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-01-16 | 1.6450元 | 1.6450元 |