鹏华上证科创100ETF联接I (022845.jj ) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6241元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率30.44% (277 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创100ETF联接A 、鹏华上证科创100ETF联接C目标基金: 科创100ETF基金 |
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鹏华上证科创100ETF联接I(022845) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.26元 | 588.08万 | 260.66万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.44元 | 236.77万 | 164.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 177.62万 | 123.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 187.25万 | 126.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3,904.03万 | 3,609.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 41.63万 | 39.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 19.24 | 20.00元 | -- |