鹏华上证科创100ETF联接I (022845.jj ) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6241元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率30.44% (277 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创100ETF联接A 、鹏华上证科创100ETF联接C目标基金: 科创100ETF基金 |
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鹏华上证科创100ETF联接I(022845) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-08-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 3.91万元 | 0.15% | 1.30万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 3.91万元 | 0.15% | 1.30万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 6.51万元 | 0.15% | 2.17万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 6.51万元 | 0.15% | 2.17万元 | 0.05% |
| 2025-10-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-10-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3.26万元 | 0.15% | 1.09万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3.26万元 | 0.15% | 1.09万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 17.48万元 | 0.15% | 3.69万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 17.48万元 | 0.15% | 3.69万元 | 0.05% |
| 2024-10-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-10-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |