鹏华上证科创100ETF联接I (022845.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6004元 (2026-01-14) 基金经理苏俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率54.01% (241 / 5565) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创100ETF联接A 、鹏华上证科创100ETF联接C目标基金: 科创100ETF基金 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华上证科创100ETF联接I(022845) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.04万 | 0.02% |
| (其中) 股票 | 18.04万 | 0.02% | |
| 2 | 基金投资 | 8.14亿 | 88.47% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.00亿 | 10.92% |
| 4 | 其他资产 | 545.12万 | 0.59% |
加载中......