鹏华上证科创100ETF联接I (022845.jj ) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5886元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率28.72% (277 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创100ETF联接A 、鹏华上证科创100ETF联接C目标基金: 科创100ETF基金 |
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鹏华上证科创100ETF联接I(022845) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.50亿 | 93.81% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,407.80万 | 5.52% |
| 3 | 其他资产 | 542.55万 | 0.68% |
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