鹏华上证科创100ETF联接I (022845.jj ) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6241元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率30.44% (277 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创100ETF联接A 、鹏华上证科创100ETF联接C目标基金: 科创100ETF基金 |
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鹏华上证科创100ETF联接I(022845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-10-08 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-09-30 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-09-29 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-09-28 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-09-24 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-09-23 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-09-22 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-09-21 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-09-18 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-09-17 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-09-16 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-09-15 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-09-14 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-09-11 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-09-10 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-09-09 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-09-08 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-09-07 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-09-04 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-09-03 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-09-02 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-09-01 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-08-31 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-08-28 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-08-27 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-08-26 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-08-25 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-08-24 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-08-21 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-08-20 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-08-19 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-08-18 | 1.9657元 | 1.9657元 |
| 2026-08-17 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-08-14 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-08-13 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-08-12 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-08-11 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-08-10 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-08-07 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-08-06 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-08-05 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-08-04 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-08-03 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-07-31 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-07-30 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-07-29 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-07-28 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-07-27 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-07-24 | 1.7047元 | 1.7047元 |