鹏华上证科创100ETF联接I (022845.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6004元 (2026-01-14) 基金经理苏俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率54.01% (253 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创100ETF联接A 、鹏华上证科创100ETF联接C目标基金: 科创100ETF基金 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华上证科创100ETF联接I(022845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-01-13 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-01-12 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-01-09 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-01-08 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-01-07 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-01-06 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-01-05 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2025-12-31 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2025-12-30 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2025-12-29 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2025-12-26 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2025-12-25 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2025-12-24 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2025-12-23 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2025-12-22 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2025-12-19 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-12-18 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2025-12-17 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2025-12-16 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2025-12-15 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2025-12-12 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2025-12-11 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2025-12-10 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2025-12-09 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2025-12-08 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2025-12-05 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2025-12-04 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2025-12-03 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2025-12-02 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2025-12-01 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2025-11-28 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2025-11-27 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-11-26 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2025-11-25 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-11-24 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2025-11-21 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-11-20 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-11-19 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2025-11-18 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2025-11-17 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2025-11-14 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2025-11-13 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2025-11-12 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2025-11-11 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2025-11-10 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2025-11-07 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2025-11-06 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2025-11-05 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2025-11-04 | 1.3763元 | 1.3763元 |