鹏华上证科创100ETF联接I (022845.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8197元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率52.21% (343 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创100ETF联接(019861) 、鹏华上证科创100ETF联接C目标基金: 科创100ETF基金(588220) |
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鹏华上证科创100ETF联接I(022845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-05-14 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-05-13 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-05-12 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-05-11 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-05-08 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-05-07 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-05-06 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-04-30 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-04-29 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-04-28 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-04-27 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-04-24 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-04-23 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-04-22 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-04-21 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-04-20 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-04-17 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-04-16 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-04-15 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-04-14 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-04-13 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-04-10 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-04-09 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-04-08 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-04-07 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-04-03 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-04-02 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-04-01 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-03-31 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-03-30 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-03-27 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-03-26 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-03-25 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-03-24 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-03-23 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-03-20 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-03-19 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-03-18 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-03-17 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-03-16 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-03-13 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-03-12 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-03-11 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-03-10 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-03-09 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-03-06 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-03-05 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-03-04 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-03-03 | 1.5249元 | 1.5249元 |