鹏华上证科创100ETF联接I (022845.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0931元 (2026-07-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率60.10% (279 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创100ETF联接(019861) 、鹏华上证科创100ETF联接C目标基金: 科创100ETF基金(588220) |
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鹏华上证科创100ETF联接I(022845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2026-07-06 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2026-07-03 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-07-02 | 2.1332元 | 2.1332元 |
| 2026-07-01 | 2.2428元 | 2.2428元 |
| 2026-06-30 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2026-06-29 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2026-06-26 | 2.1033元 | 2.1033元 |
| 2026-06-25 | 2.1423元 | 2.1423元 |
| 2026-06-24 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-06-23 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-06-22 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2026-06-18 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-06-17 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2026-06-16 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2026-06-15 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-06-12 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-06-11 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-06-10 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-06-09 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-06-08 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-06-05 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-06-04 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2026-06-03 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-06-02 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-06-01 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-05-29 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-05-28 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-05-27 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-05-26 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2026-05-25 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-05-22 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-05-21 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-05-20 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-05-19 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-05-18 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-05-15 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-05-14 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-05-13 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-05-12 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-05-11 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-05-08 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-05-07 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-05-06 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-04-30 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-04-29 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-04-28 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-04-27 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-04-24 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-04-23 | 1.6356元 | 1.6356元 |