鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I (022844.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4060元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率23.51% (720 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接(021088) 、鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C目标基金: 香港医药(513700) |
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鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I(022844) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-07-22 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-07-21 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-07-20 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-07-17 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-07-16 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-07-15 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-07-14 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-07-13 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-07-10 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-07-09 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-07-08 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-07-07 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-07-06 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-07-03 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-07-02 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-07-01 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-06-30 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-06-29 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-06-26 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-25 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-24 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-23 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-06-22 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-18 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-17 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-06-16 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-15 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-06-12 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-06-11 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-06-10 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-09 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-06-08 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-05 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-04 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-03 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-02 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-06-01 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-05-29 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-05-28 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-05-27 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-05-26 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-05-25 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-05-22 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-05-21 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-05-20 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-05-19 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-05-18 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-05-15 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-05-14 | 1.4211元 | 1.4211元 |