鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I (022844.jj ) 申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5560元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率29.65% (484 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 、鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C目标基金: 香港医药 |
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鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I(022844) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-07-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.89万元 | 0.50% | 3,778.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.89万元 | 0.50% | 3,778.00元 | 0.10% |
| 2025-07-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9,051.00元 | 0.50% | 1,810.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9,051.00元 | 0.50% | 1,810.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,942.00元 | 0.50% | 788.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,942.00元 | 0.50% | 788.00元 | 0.10% |