鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I
(022844.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模173.29万元 (2025-12-31) 基金净值1.5755元 (2026-02-09) 基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率48.04% (299 / 5656)
相关基金: 主从基金: 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 、鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C目标基金: 香港医药
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鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I(022844) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I.(022844) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.47元173.29万117.73万元--
2025-09-301.83元158.13万86.57万元--
2025-06-301.41元12.94万9.16万元--
2025-03-311.21元2.08万1.71万元--
2024-12-311.01元10.0610.00元--

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