鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I (022844.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4625元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率31.77% (636 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 、鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C目标基金: 香港医药 |
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鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I(022844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-04-27 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-24 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-04-23 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-04-22 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-04-21 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-04-20 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-04-17 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-04-16 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-04-15 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-04-14 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-04-13 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-04-10 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-04-09 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-04-08 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-04-07 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-04-03 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-04-02 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-04-01 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-03-31 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-03-30 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-03-27 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-03-26 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-03-25 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-03-24 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-03-23 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-03-20 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-03-19 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-03-18 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-03-17 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-03-16 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-03-13 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-03-12 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-03-11 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-03-10 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-03-09 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-03-06 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-03-05 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-03-04 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-03-03 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-03-02 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-02-27 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-02-26 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-02-25 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-02-24 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-02-13 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-02-12 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-02-11 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-02-10 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-02-09 | 1.5755元 | 1.5755元 |