鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I (022844.jj ) 申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5560元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率29.65% (484 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 、鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C目标基金: 香港医药 |
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鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I(022844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-08-24 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-08-21 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-08-20 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-08-19 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-08-18 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-08-17 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-08-14 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-08-13 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-08-12 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-08-11 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-08-10 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-08-07 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-08-06 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-08-05 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-08-04 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-08-03 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-07-31 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-07-30 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-07-29 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-07-28 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-07-27 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-07-24 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-07-23 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-07-22 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-07-21 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-07-20 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-07-17 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-07-16 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-07-15 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-07-14 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-07-13 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-07-10 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-07-09 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-07-08 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-07-07 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-07-06 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-07-03 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-07-02 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-07-01 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-06-30 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-06-29 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-06-26 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-25 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-24 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-23 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-06-22 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-18 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-17 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-06-16 | 1.2178元 | 1.2178元 |