华商电子行业量化股票发起式C (022831.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞基金类型股票型成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6799元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率70.53% (65 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商电子行业量化股票发起式(007685) |
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华商电子行业量化股票发起式C(022831) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3.6799元 | 3.6799元 |
| 2026-07-16 | 3.9573元 | 3.9573元 |
| 2026-07-15 | 4.1287元 | 4.1287元 |
| 2026-07-14 | 4.3048元 | 4.3048元 |
| 2026-07-13 | 4.1791元 | 4.1791元 |
| 2026-07-10 | 4.3533元 | 4.3533元 |
| 2026-07-09 | 4.6202元 | 4.6202元 |
| 2026-07-08 | 4.2554元 | 4.2554元 |
| 2026-07-07 | 4.2077元 | 4.2077元 |
| 2026-07-06 | 4.2103元 | 4.2103元 |
| 2026-07-03 | 4.2265元 | 4.2265元 |
| 2026-07-02 | 4.2230元 | 4.2230元 |
| 2026-07-01 | 4.6013元 | 4.6013元 |
| 2026-06-30 | 4.6858元 | 4.6858元 |
| 2026-06-29 | 4.5427元 | 4.5427元 |
| 2026-06-26 | 4.4072元 | 4.4072元 |
| 2026-06-25 | 4.4824元 | 4.4824元 |
| 2026-06-24 | 4.3059元 | 4.3059元 |
| 2026-06-23 | 4.0902元 | 4.0902元 |
| 2026-06-22 | 4.1729元 | 4.1729元 |
| 2026-06-18 | 4.0844元 | 4.0844元 |
| 2026-06-17 | 3.9525元 | 3.9525元 |
| 2026-06-16 | 3.7285元 | 3.7285元 |
| 2026-06-15 | 3.6541元 | 3.6541元 |
| 2026-06-12 | 3.4373元 | 3.4373元 |
| 2026-06-11 | 3.4616元 | 3.4616元 |
| 2026-06-10 | 3.4290元 | 3.4290元 |
| 2026-06-09 | 3.4835元 | 3.4835元 |
| 2026-06-08 | 3.3088元 | 3.3088元 |
| 2026-06-05 | 3.4270元 | 3.4270元 |
| 2026-06-04 | 3.6026元 | 3.6026元 |
| 2026-06-03 | 3.4953元 | 3.4953元 |
| 2026-06-02 | 3.4192元 | 3.4192元 |
| 2026-06-01 | 3.3440元 | 3.3440元 |
| 2026-05-29 | 3.4992元 | 3.4992元 |
| 2026-05-28 | 3.6340元 | 3.6340元 |
| 2026-05-27 | 3.5866元 | 3.5866元 |
| 2026-05-26 | 3.6688元 | 3.6688元 |
| 2026-05-25 | 3.6833元 | 3.6833元 |
| 2026-05-22 | 3.4739元 | 3.4739元 |
| 2026-05-21 | 3.3548元 | 3.3548元 |
| 2026-05-20 | 3.4873元 | 3.4873元 |
| 2026-05-19 | 3.3619元 | 3.3619元 |
| 2026-05-18 | 3.2613元 | 3.2613元 |
| 2026-05-15 | 3.2100元 | 3.2100元 |
| 2026-05-14 | 3.2112元 | 3.2112元 |
| 2026-05-13 | 3.3036元 | 3.3036元 |
| 2026-05-12 | 3.2146元 | 3.2146元 |
| 2026-05-11 | 3.1762元 | 3.1762元 |
| 2026-05-08 | 3.0221元 | 3.0221元 |