华商电子行业量化股票发起式C (022831.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞基金类型股票型成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0902元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率87.05% (92 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商电子行业量化股票发起式(007685) |
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华商电子行业量化股票发起式C(022831) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |