华商电子行业量化股票发起式C (022831.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4004元 (2026-01-13) 基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率47.87% (338 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商电子行业量化股票发起式A |
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华商电子行业量化股票发起式C(022831) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 121.06万元 | 1.20% | 20.18万元 | 0.20% |
| 2025-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 403.76万元 | 1.20% | 67.29万元 | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 217.65万元 | 1.20% | 36.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |