华商电子行业量化股票发起式C (022831.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4660元 (2026-01-15) 基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.05% (350 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商电子行业量化股票发起式A |
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华商电子行业量化股票发起式C(022831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2026-01-14 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-01-13 | 2.4004元 | 2.4004元 |
| 2026-01-12 | 2.4719元 | 2.4719元 |
| 2026-01-09 | 2.4399元 | 2.4399元 |
| 2026-01-08 | 2.4381元 | 2.4381元 |
| 2026-01-07 | 2.4494元 | 2.4494元 |
| 2026-01-06 | 2.4162元 | 2.4162元 |
| 2026-01-05 | 2.3826元 | 2.3826元 |
| 2025-12-31 | 2.2884元 | 2.2884元 |
| 2025-12-30 | 2.3172元 | 2.3172元 |
| 2025-12-29 | 2.3119元 | 2.3119元 |
| 2025-12-26 | 2.3087元 | 2.3087元 |
| 2025-12-25 | 2.3178元 | 2.3178元 |
| 2025-12-24 | 2.3196元 | 2.3196元 |
| 2025-12-23 | 2.2714元 | 2.2714元 |
| 2025-12-22 | 2.2568元 | 2.2568元 |
| 2025-12-19 | 2.1851元 | 2.1851元 |
| 2025-12-18 | 2.1863元 | 2.1863元 |
| 2025-12-17 | 2.2112元 | 2.2112元 |
| 2025-12-16 | 2.1652元 | 2.1652元 |
| 2025-12-15 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2025-12-12 | 2.2544元 | 2.2544元 |
| 2025-12-11 | 2.2324元 | 2.2324元 |
| 2025-12-10 | 2.2683元 | 2.2683元 |
| 2025-12-09 | 2.2836元 | 2.2836元 |
| 2025-12-08 | 2.2714元 | 2.2714元 |
| 2025-12-05 | 2.2131元 | 2.2131元 |
| 2025-12-04 | 2.2084元 | 2.2084元 |
| 2025-12-03 | 2.1837元 | 2.1837元 |
| 2025-12-02 | 2.2084元 | 2.2084元 |
| 2025-12-01 | 2.2266元 | 2.2266元 |
| 2025-11-28 | 2.1949元 | 2.1949元 |
| 2025-11-27 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2025-11-26 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2025-11-25 | 2.1274元 | 2.1274元 |
| 2025-11-24 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2025-11-21 | 2.0661元 | 2.0661元 |
| 2025-11-20 | 2.1687元 | 2.1687元 |
| 2025-11-19 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2025-11-18 | 2.2159元 | 2.2159元 |
| 2025-11-17 | 2.1932元 | 2.1932元 |
| 2025-11-14 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2025-11-13 | 2.2655元 | 2.2655元 |
| 2025-11-12 | 2.2516元 | 2.2516元 |
| 2025-11-11 | 2.2563元 | 2.2563元 |
| 2025-11-10 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2025-11-07 | 2.2958元 | 2.2958元 |
| 2025-11-06 | 2.3182元 | 2.3182元 |
| 2025-11-05 | 2.2355元 | 2.2355元 |