华商电子行业量化股票发起式C
(022831.jj ) 申
基金经理艾定飞基金类型股票型成立日期2024-12-13总资产规模1.68亿元 (2026-06-30) 基金净值3.1750元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率47.11% (75 / 6373)
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华商电子行业量化股票发起式C(022831) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资4.86亿88.36%
(其中) 股票4.86亿88.36%
2 银行存款及结算备付金5,201.89万9.46%
3 其他资产1,201.72万2.18%
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