华商电子行业量化股票发起式C (022831.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞基金类型股票型成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2265元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率88.91% (85 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商电子行业量化股票发起式(007685) |
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华商电子行业量化股票发起式C(022831) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.23元 | 2,807.84万 | 1,260.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.29元 | 989.73万 | 432.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.37元 | 2,189.51万 | 924.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.63元 | 690.97万 | 425.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 1,351.89万 | 826.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.58元 | 69.67万 | 44.03万元 | -- |