鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I (022825.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4935元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率28.49% (499 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证一带一路主题指数（LOF）(160638) 、鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I(022825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-07-16 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-07-15 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-07-14 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-07-13 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-07-10 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-07-09 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-07-08 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-07-07 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-07-06 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-07-03 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-07-02 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-07-01 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-06-30 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-06-29 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-06-26 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-06-25 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-06-24 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-06-23 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-06-22 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-06-18 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-06-17 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-06-16 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-06-15 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-06-12 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-06-11 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-06-10 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-06-09 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-06-08 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-06-05 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-06-04 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-06-03 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-06-02 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-06-01 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-05-29 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-05-28 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-05-27 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-05-26 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-05-25 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-05-22 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-05-21 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-05-20 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-05-19 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-05-18 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-05-15 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-05-14 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-05-13 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-05-12 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-05-11 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-05-08 | 1.7104元 | 1.7104元 |