鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I (022825.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6353元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.06% (343 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 、鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I(022825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-04-15 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-04-14 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-04-13 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-04-10 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-04-09 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-04-08 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-04-07 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-04-03 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-04-02 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-04-01 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-03-31 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-03-30 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-03-27 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-03-26 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-03-25 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-03-24 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-03-23 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-03-20 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-03-19 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-03-18 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-03-17 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-03-16 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-03-13 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-03-12 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-03-11 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-03-10 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-03-09 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-03-06 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-03-05 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-03-04 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-03-03 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-03-02 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-02-27 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-02-26 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-02-25 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-02-24 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-02-13 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-02-12 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-02-11 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-02-10 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-02-09 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-02-06 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-02-05 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-02-04 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-02-03 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-02-02 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-01-30 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-01-29 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-01-28 | 1.5761元 | 1.5761元 |