鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I (022825.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6555元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率39.86% (448 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证一带一路主题指数（LOF）(160638) 、鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I(022825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-06-11 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-06-10 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-06-09 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-06-08 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-06-05 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-06-04 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-06-03 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-06-02 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-06-01 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-05-29 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-05-28 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-05-27 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-05-26 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-05-25 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-05-22 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-05-21 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-05-20 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-05-19 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-05-18 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-05-15 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-05-14 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-05-13 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-05-12 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-05-11 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-05-08 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-05-07 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-05-06 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-04-30 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-04-29 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-04-28 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-04-27 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-04-24 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-04-23 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-04-22 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-04-21 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-04-20 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-04-17 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-04-16 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-04-15 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-04-14 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-04-13 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-04-10 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-04-09 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-04-08 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-04-07 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-04-03 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-04-02 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-04-01 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-03-31 | 1.5244元 | 1.5244元 |