鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I (022825.jj ) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4926元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.50% (438 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 、鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I(022825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-10-08 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-09-30 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-09-29 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-09-28 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-09-24 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-09-23 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-09-22 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-09-21 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-09-18 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-09-17 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-09-16 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-09-15 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-09-14 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-09-11 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-09-10 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-09-09 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-09-08 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-09-07 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-09-04 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-09-03 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-09-02 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-09-01 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-08-31 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-08-28 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-08-27 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-08-26 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-08-25 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-08-24 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-08-21 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-08-20 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-08-19 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-08-18 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-08-17 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-08-14 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-08-13 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-08-12 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-08-11 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-08-10 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-08-07 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-08-06 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-08-05 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-08-04 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-08-03 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-07-31 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-07-30 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-07-29 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-07-28 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-07-27 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-07-24 | 1.5423元 | 1.5423元 |