鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I (022825.jj ) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4697元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.33% (427 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 、鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I(022825) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.68元 | 6.30万 | 3.75万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.52元 | 6.71万 | 4.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 2.60万 | 1.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 2.00万 | 1.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1.95万 | 1.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 8,743.98 | 9,134.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 9.97 | 10.00元 | -- |