鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I
(022825.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-11总资产规模2.60万元 (2025-12-31) 基金净值1.5431元 (2026-03-27) 基金经理王力管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.81% (251 / 5754)
相关基金: 主从基金: 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 、鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C
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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I(022825) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I.(022825) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.42元2.60万1.83万元--
2025-09-301.31元2.00万1.53万元--
2025-06-300.99元1.95万1.97万元--
2025-03-310.96元8,743.989,134.00元--
2024-12-311.00元9.9710.00元--

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