鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I (022825.jj ) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4697元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.33% (427 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 、鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I(022825) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.01亿 | 93.79% |
| (其中) 股票 | 3.01亿 | 93.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,872.04万 | 5.84% |
| 3 | 其他资产 | 119.42万 | 0.37% |
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