鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I (022825.jj ) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4793元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.73% (416 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 、鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I(022825) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF) | ||
| 基金简称 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF) | ||
| 场内简称 | 带路LOF | ||
| 基金主代码 | 160638 | ||
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | ||
| 合同生效日 | 2015-05-18 | ||
| 总份额 | 1.07亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 上市日期 | 2021-01-18 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I |
| 子基金场内简称 | 带路LOF | ||
| 子基金代码 | 160638 | 015677 | 022825 |
| 子基金份额 | 8,260.07万 份 (2026-06-30) | 2,431.01万 份 (2026-06-30) | 3.75万 份 (2026-06-30) |