鹏华沪深300指数增强I (022824.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2757元 (2026-07-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率16.29% (1273 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数增强(005870) 、鹏华沪深300指数增强C 、鹏华沪深300指数增强Y |
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鹏华沪深300指数增强I(022824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-07-21 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-07-20 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-07-17 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-07-16 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-15 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-07-14 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-07-13 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-10 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-07-09 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-07-08 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-07-07 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-07-06 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-07-03 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-07-02 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-07-01 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-06-30 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-06-29 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-06-26 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-06-25 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-06-24 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-06-23 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-06-22 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-06-18 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-06-17 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-06-16 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-15 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-06-12 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-06-11 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-10 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-06-09 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-06-08 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-05 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-06-04 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-06-03 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-02 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-06-01 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-29 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-05-28 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-05-27 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-05-26 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-05-25 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-22 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-21 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-20 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-19 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-05-18 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-15 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-05-14 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-13 | 1.3209元 | 1.3209元 |