鹏华沪深300指数增强I (022824.jj ) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2278元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% (1177 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数增强A 、鹏华沪深300指数增强C 、鹏华沪深300指数增强Y |
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鹏华沪深300指数增强I(022824) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.34元 | 3,277.49万 | 2,439.88万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 48.78万 | 41.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 47.81万 | 40.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 13.88万 | 11.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 9.55万 | 9.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2.70万 | 2.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 10.03 | 10.00元 | -- |