鹏华沪深300指数增强I (022824.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2232元 (2026-01-15) 基金经理苏俊杰管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.21% (1453 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数增强A 、鹏华沪深300指数增强C |
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鹏华沪深300指数增强I(022824) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.41亿 | 91.46% |
| (其中) 股票 | 22.41亿 | 91.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.00亿 | 8.17% |
| 3 | 其他资产 | 907.48万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.21亿 | 45.74% |
| 金融业 | 4.99亿 | 20.36% |
| 采矿业 | 8,524.45万 | 3.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,479.65万 | 3.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,193.08万 | 2.12% |
| 租赁和商务服务业 | 2,591.34万 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,082.64万 | 0.85% |
| 建筑业 | 1,507.39万 | 0.62% |
| 批发和零售业 | 1,397.53万 | 0.57% |
| 卫生和社会工作 | 1,339.01万 | 0.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,140.03万 | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 210.48万 | 0.09% |
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