鹏华沪深300指数增强I (022824.jj ) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2157元 (2026-10-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.19% (1182 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数增强A 、鹏华沪深300指数增强C 、鹏华沪深300指数增强Y |
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鹏华沪深300指数增强I(022824) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.73亿 | 92.70% |
| (其中) 股票 | 22.73亿 | 92.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.70亿 | 6.94% |
| 3 | 其他资产 | 885.60万 | 0.36% |
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