鹏华沪深300指数增强I (022824.jj ) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2985元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率16.67% (1230 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数增强A 、鹏华沪深300指数增强C 、鹏华沪深300指数增强Y |
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鹏华沪深300指数增强I(022824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-08-20 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-08-19 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-08-18 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-08-17 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-08-14 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-08-13 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-08-12 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-08-11 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-08-10 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-08-07 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-08-06 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-08-05 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-08-04 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-08-03 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-31 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-07-30 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-29 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-28 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-07-27 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-07-24 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-07-23 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-07-22 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-07-21 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-07-20 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-07-17 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-07-16 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-15 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-07-14 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-07-13 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-10 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-07-09 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-07-08 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-07-07 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-07-06 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-07-03 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-07-02 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-07-01 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-06-30 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-06-29 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-06-26 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-06-25 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-06-24 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-06-23 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-06-22 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-06-18 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-06-17 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-06-16 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-15 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-06-12 | 1.2880元 | 1.2880元 |