鹏华沪深300指数增强I (022824.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3323元 (2026-06-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率20.33% (1462 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数增强(005870) 、鹏华沪深300指数增强C 、鹏华沪深300指数增强Y |
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鹏华沪深300指数增强I(022824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-06-26 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-06-25 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-06-24 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-06-23 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-06-22 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-06-18 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-06-17 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-06-16 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-15 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-06-12 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-06-11 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-10 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-06-09 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-06-08 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-05 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-06-04 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-06-03 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-02 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-06-01 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-29 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-05-28 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-05-27 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-05-26 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-05-25 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-22 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-21 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-20 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-19 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-05-18 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-15 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-05-14 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-13 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-05-12 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-05-11 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-05-08 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-05-07 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-06 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-04-30 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-04-29 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-28 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-04-27 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-24 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-23 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-04-22 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-04-21 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-04-20 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-17 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-04-16 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-04-15 | 1.2415元 | 1.2415元 |