鹏华沪深300指数增强I (022824.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3073元 (2026-05-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率20.78% (1540 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数增强(005870) 、鹏华沪深300指数增强C 、鹏华沪深300指数增强Y |
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鹏华沪深300指数增强I(022824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-05-11 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-05-08 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-05-07 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-06 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-04-30 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-04-29 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-28 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-04-27 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-24 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-23 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-04-22 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-04-21 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-04-20 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-17 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-04-16 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-04-15 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-14 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-04-13 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-04-10 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-04-09 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-08 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-04-07 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-03 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-02 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-01 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-31 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-03-30 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-27 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-26 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-03-25 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-03-24 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-23 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-03-20 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-03-19 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-18 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-17 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-03-16 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-03-13 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-12 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-03-11 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-03-10 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-03-09 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-06 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-03-05 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-04 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-03-03 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-03-02 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-02-27 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-02-26 | 1.2404元 | 1.2404元 |