鹏华沪深300指数增强I (022824.jj ) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2157元 (2026-10-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.19% (1103 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数增强A 、鹏华沪深300指数增强C 、鹏华沪深300指数增强Y |
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鹏华沪深300指数增强I(022824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-10-13 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-10-12 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-10-09 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-10-08 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-09-30 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-09-29 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-09-28 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-09-24 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-09-23 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-09-22 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-09-21 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-09-18 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-09-17 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-09-16 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-09-15 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-09-14 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-09-11 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-09-10 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-09-09 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-09-08 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-09-07 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-09-04 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-09-03 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-09-02 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-09-01 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-08-31 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-08-28 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-08-27 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-08-26 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-08-25 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-08-24 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-08-21 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-08-20 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-08-19 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-08-18 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-08-17 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-08-14 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-08-13 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-08-12 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-08-11 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-08-10 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-08-07 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-08-06 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-08-05 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-08-04 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-08-03 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-31 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-07-30 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-29 | 1.2536元 | 1.2536元 |