鹏华沪深300指数增强I (022824.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2280元 (2026-01-12) 基金经理苏俊杰管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.82% (1442 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数增强A 、鹏华沪深300指数增强C |
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鹏华沪深300指数增强I(022824) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,195.53万元 | 1.00% | 179.33万元 | 0.15% |
| 2025-05-09 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2,428.76万元 | 1.00% | 364.31万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 877.67万元 | 1.00% | 131.65万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |