鹏华沪深300指数增强I (022824.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2816元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率18.98% (1563 / 5892) |
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鹏华沪深300指数增强I(022824) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-05-09 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-10 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |