鹏华中证1000指数增强I (022822.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰时赟超基金类型指数型基金成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4310元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率25.15% (764 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证1000指数增强(016785) 、鹏华中证1000指数增强C |
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鹏华中证1000指数增强I(022822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-07-15 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-07-14 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-07-13 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-07-10 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-07-09 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-07-08 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-07-07 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-07-06 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-07-03 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-07-02 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-07-01 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-06-30 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-06-29 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-06-26 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-06-25 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-06-24 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-06-23 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-06-22 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-06-18 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-06-17 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-06-16 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-06-15 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-06-12 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-06-11 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-06-10 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-06-09 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-06-08 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-06-05 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-06-04 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-06-03 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-06-02 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-06-01 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-05-29 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-05-28 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-05-27 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-05-26 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-05-25 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-05-22 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-05-21 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-05-20 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-05-19 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-05-18 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-05-15 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-05-14 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-05-13 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-05-12 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-05-11 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-05-08 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-05-07 | 1.6176元 | 1.6176元 |