鹏华中证1000指数增强I (022822.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰时赟超基金类型指数型基金成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6220元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率40.41% (562 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证1000指数增强(016785) 、鹏华中证1000指数增强C |
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鹏华中证1000指数增强I(022822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-05-13 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-05-12 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-05-11 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-05-08 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-05-07 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-05-06 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-04-30 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-04-29 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-04-28 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-04-27 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-04-24 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-04-23 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-04-22 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-04-21 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-04-20 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-04-17 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-04-16 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-04-15 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-04-14 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-04-13 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-04-10 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-04-09 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-04-08 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-04-07 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-04-03 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-04-02 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-04-01 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-03-31 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-03-30 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-03-27 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-03-26 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-03-25 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-03-24 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-03-23 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-03-20 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-03-19 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-03-18 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-03-17 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-03-16 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-03-13 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-03-12 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-03-11 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-03-10 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-03-09 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-03-06 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-03-05 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-03-04 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-03-03 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-03-02 | 1.5994元 | 1.5994元 |