鹏华中证1000指数增强I (022822.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4546元 (2026-04-03) 基金经理苏俊杰时赟超管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率33.06% (384 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证1000指数增强A 、鹏华中证1000指数增强C |
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鹏华中证1000指数增强I(022822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-04-02 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-04-01 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-03-31 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-03-30 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-03-27 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-03-26 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-03-25 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-03-24 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-03-23 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-03-20 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-03-19 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-03-18 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-03-17 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-03-16 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-03-13 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-03-12 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-03-11 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-03-10 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-03-09 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-03-06 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-03-05 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-03-04 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-03-03 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-03-02 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-02-27 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-02-26 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-02-25 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-02-24 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-02-13 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-02-12 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-02-11 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-02-10 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-02-09 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-02-06 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-02-05 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-02-04 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-02-03 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-02-02 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-01-30 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-01-29 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-01-28 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-01-27 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-01-26 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-01-23 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-01-22 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-01-21 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-01-20 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-01-19 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-01-16 | 1.5447元 | 1.5447元 |