鹏华中证1000指数增强I (022822.jj ) 申 | 基金经理苏俊杰时赟超基金类型指数型基金成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3851元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率19.51% (615 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证1000指数增强A 、鹏华中证1000指数增强C |
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鹏华中证1000指数增强I(022822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-10-08 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-09-30 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-09-29 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-09-28 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-09-24 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-09-23 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-09-22 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-09-21 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-09-18 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-09-17 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-09-16 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-09-15 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-09-14 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-09-11 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-09-10 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-09-09 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-09-08 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-09-07 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-09-04 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-09-03 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-09-02 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-09-01 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-08-31 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-08-28 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-08-27 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-08-26 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-08-25 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-08-24 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-08-21 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-08-20 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-08-19 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-08-18 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-08-17 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-08-14 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-08-13 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-08-12 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-08-11 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-08-10 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-08-07 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-08-06 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-08-05 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-08-04 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-08-03 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-07-31 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-07-30 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-07-29 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-07-28 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-07-27 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-07-24 | 1.3244元 | 1.3244元 |