鹏华中证1000指数增强I (022822.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5583元 (2026-02-13) 基金经理苏俊杰时赟超管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率46.00% (361 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证1000指数增强A 、鹏华中证1000指数增强C |
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鹏华中证1000指数增强I(022822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-02-12 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-02-11 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-02-10 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-02-09 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-02-06 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-02-05 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-02-04 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-02-03 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-02-02 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-01-30 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-01-29 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-01-28 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-01-27 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-01-26 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-01-23 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-01-22 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-01-21 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-01-20 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-01-19 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-01-16 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-01-15 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-01-14 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-01-13 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-01-12 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-01-09 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-01-08 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-01-07 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-01-06 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-01-05 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2025-12-31 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2025-12-30 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2025-12-29 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2025-12-26 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2025-12-25 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2025-12-24 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2025-12-23 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2025-12-22 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2025-12-19 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2025-12-18 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2025-12-17 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2025-12-16 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-12-15 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2025-12-12 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2025-12-11 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2025-12-10 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2025-12-09 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2025-12-08 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2025-12-05 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2025-12-04 | 1.3711元 | 1.3711元 |