鹏华中证1000指数增强I (022822.jj ) 申 | 基金经理苏俊杰时赟超基金类型指数型基金成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3585元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率18.16% (633 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证1000指数增强A 、鹏华中证1000指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证1000指数增强I(022822) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.62元 | 307.54万 | 190.00万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.47元 | 3,091.67万 | 2,102.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 104.69万 | 73.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 14.53万 | 10.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 2.25万 | 1.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3.16万 | 2.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 9.92 | 10.00元 | -- |