鹏华中证1000指数增强I (022822.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5598元 (2026-02-11) 基金经理苏俊杰时赟超管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率46.38% (335 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证1000指数增强A 、鹏华中证1000指数增强C |
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鹏华中证1000指数增强I(022822) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.89亿 | 85.04% |
| (其中) 股票 | 22.89亿 | 85.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.37亿 | 12.51% |
| 3 | 其他资产 | 6,597.62万 | 2.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.10亿 | 52.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.81亿 | 10.45% |
| 批发和零售业 | 4,986.98万 | 1.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,380.68万 | 1.63% |
| 金融业 | 3,879.79万 | 1.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,396.41万 | 1.26% |
| 房地产业 | 2,905.34万 | 1.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,869.64万 | 1.07% |
| 租赁和商务服务业 | 1,911.70万 | 0.71% |
| 采矿业 | 1,716.86万 | 0.64% |
| 卫生和社会工作 | 755.41万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 628.77万 | 0.23% |
| 建筑业 | 621.06万 | 0.23% |
| 综合 | 485.33万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 310.70万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 234.99万 | 0.09% |
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