鹏华中证1000指数增强I (022822.jj ) 申 | 基金经理苏俊杰时赟超基金类型指数型基金成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3851元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率19.51% (615 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证1000指数增强A 、鹏华中证1000指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证1000指数增强I(022822) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-08-06 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 1,364.10万元 | 0.80% | 255.77万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 1,364.10万元 | 0.80% | 255.77万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 902.62万元 | 0.80% | 169.24万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 902.62万元 | 0.80% | 169.24万元 | 0.15% |
| 2025-11-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-11-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 117.21万元 | 0.80% | 21.98万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 117.21万元 | 0.80% | 21.98万元 | 0.15% |
| 2025-01-02 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-01-02 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 234.54万元 | 0.80% | 43.98万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 234.54万元 | 0.80% | 43.98万元 | 0.15% |
| 2024-11-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-11-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |