人保民瑞30天滚动持有A (022813.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0159元 (2026-01-09) 基金经理程同朦管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6154 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保民瑞30天滚动持有C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
人保民瑞30天滚动持有A(022813) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.37万元 | 0.20% | 2.09万元 | 0.05% |