博时裕乾纯债债券E(022809) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-08-27 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-08-26 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-08-25 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-08-24 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-08-21 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-08-20 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-08-19 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-08-18 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-08-17 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-08-14 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-08-13 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-08-12 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-08-11 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-08-10 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-08-07 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-08-06 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-08-05 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-08-04 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-08-03 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-07-31 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-07-30 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-07-29 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-07-28 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-07-27 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-07-24 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-07-23 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-07-22 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-07-21 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-20 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-17 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-16 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-07-15 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-07-14 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-07-13 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-07-10 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-09 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-07-08 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-07-07 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-06 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-07-03 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-07-02 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-07-01 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-30 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-29 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-26 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-25 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-06-24 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-23 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-22 | 1.2284元 | 1.2284元 |