博时裕乾纯债债券E (022809.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理颜灵珊基金类型债券型成立日期2025-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2282元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6545 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕乾纯债债券(002175) 、博时裕乾纯债债券C |
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博时裕乾纯债债券E(022809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-07-02 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-07-01 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-30 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-29 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-26 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-25 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-06-24 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-23 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-22 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-18 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-17 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-16 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-15 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-12 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-06-11 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-10 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-09 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-08 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-05 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-06-04 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-03 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-06-02 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-01 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-05-29 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-28 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-27 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-05-26 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-25 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-22 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-21 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-20 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-19 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-18 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-15 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-14 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-13 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-12 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-11 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-08 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-05-07 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-06 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-30 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-04-29 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-28 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-04-27 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-24 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-23 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-04-22 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-21 | 1.2238元 | 1.2238元 |