博时裕乾纯债债券E(022809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-12-16 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-12-15 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-12-12 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-12-11 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-10 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-09 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-12-08 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-12-05 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-12-04 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-03 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-02 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-12-01 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-11-28 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-11-27 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-11-26 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-11-25 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-11-24 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-11-21 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-11-20 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-11-19 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-11-18 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-11-17 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-11-14 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-11-13 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-11-12 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-11-11 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-11-10 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-11-07 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-11-06 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-11-05 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-11-04 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-11-03 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-10-31 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-10-30 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-10-29 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-10-28 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-10-27 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2025-10-24 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-10-23 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-10-22 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-10-21 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-10-20 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-10-17 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-10-16 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-10-15 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-10-14 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-10-13 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-10-10 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-10-09 | 1.2061元 | 1.2061元 |