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公告
博时裕乾纯债债券E
(022809.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-13
总资产规模
889.69万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2163
元
(
2026-03-06
)
基金经理
颜灵珊
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.99%
(6612 / 7190)
相关基金:
主从基金:
博时裕乾纯债债券A
、
博时裕乾纯债债券C
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博时裕乾纯债债券E(022809) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.21
元
889.69万
734.68万
元
--
2025-09-30
1.21
元
885.58万
734.68万
元
--
2025-06-30
1.21
元
9.68
8.00
元
--
2025-03-31
1.20
元
9.60
8.00
元
--