估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
博时裕乾纯债债券E
(022809.jj )
申
基金经理
颜灵珊
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-13
总资产规模
3.00亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2328
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.53%
(6484 / 7450)
相关基金:
主从基金:
博时裕乾纯债债券A
、
博时裕乾纯债债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
博时裕乾纯债债券E(022809) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
博时裕乾纯债债券E.(022809) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
博时裕乾纯债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.23
元
3.00亿
2.44亿
元
--
2026-03-31
1.22
元
895.50万
734.68万
元
--
2025-12-31
1.21
元
889.69万
734.68万
元
--
2025-09-30
1.21
元
885.58万
734.68万
元
--
2025-06-30
1.21
元
9.68
8.00
元
--
2025-03-31
1.20
元
9.60
8.00
元
--