创金合信恒睿90天持有期债券A (022807.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0472元 (2026-07-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3248 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒睿90天持有期债券C |
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创金合信恒睿90天持有期债券A(022807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-15 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-14 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-13 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-10 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-09 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-08 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-07 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-06 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-03 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-02 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-01 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-30 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-29 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-26 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-25 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-24 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-23 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-18 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-17 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-16 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-15 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-12 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-11 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-09 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-08 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-05 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-04 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-03 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-02 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-01 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-29 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-28 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-27 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-26 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-25 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-22 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-21 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-20 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-19 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-18 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-15 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-14 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-13 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-12 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-11 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-08 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-07 | 1.0431元 | 1.0431元 |