创金合信恒睿90天持有期债券A (022807.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0460元 (2026-06-05) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (3026 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒睿90天持有期债券C |
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创金合信恒睿90天持有期债券A(022807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-04 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-03 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-02 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-01 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-29 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-28 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-27 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-26 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-25 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-22 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-21 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-20 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-19 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-18 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-15 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-14 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-13 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-12 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-11 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-08 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-07 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-06 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-30 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-29 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-28 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-27 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-24 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-23 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-22 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-21 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-20 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-17 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-16 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-14 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-13 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-10 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-09 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-08 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-07 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-03 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-02 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-01 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-31 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-30 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-27 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-26 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-25 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-24 | 1.0380元 | 1.0380元 |