创金合信恒睿90天持有期债券A (022807.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0466元 (2026-07-03) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3238 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒睿90天持有期债券C |
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创金合信恒睿90天持有期债券A(022807) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.17% | 0.35% | 0.47% | 0.22% | 0.10% | -0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.54% |
| 2025 | 0.23% | -0.03% | 0.02% | 0.33% | 0.14% | 0.39% | 0.20% | 0.41% | 0.010% | 0.28% | 0.46% | 0.56% | 3.03% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.02% |