创金合信恒睿90天持有期债券A (022807.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0442元 (2026-04-22) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2652 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒睿90天持有期债券C |
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创金合信恒睿90天持有期债券A(022807) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 21.82% | 78.18% | 2,217.00 | 8.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 48.00 | 3.52万元 | -- |