创金合信恒睿90天持有期债券A
(022807.jj ) 创金合信基金管理有限公司申		基金经理张贺章基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模2.39亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0432元 (2026-05-08) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3060 / 7282)
相关基金: 主从基金: 创金合信恒睿90天持有期债券C
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创金合信恒睿90天持有期债券A(022807) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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创金合信恒睿90天持有期债券A.(022807) 历史总基金份额和总规模曲线图

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创金合信恒睿90天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.04元2.39亿2.30亿元--
2025-12-311.03元1.78亿1.73亿元--
2025-09-301.02元164.21万161.39万元--
2025-06-301.01元169.00万167.13万元--
2025-03-311.00元2,567.35万2,560.70万元--
2024-12-23----4,571.06万元--

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