创金合信恒睿90天持有期债券A (022807.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0433元 (2026-04-24) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2814 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒睿90天持有期债券C |
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创金合信恒睿90天持有期债券A(022807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-23 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-22 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-21 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-20 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-17 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-16 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-14 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-13 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-10 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-09 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-08 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-07 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-03 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-02 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-01 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-31 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-30 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-27 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-26 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-25 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-24 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-23 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-20 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-19 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-18 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-17 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-16 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-13 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-12 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-11 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-10 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-09 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-06 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-05 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-04 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-03 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-02 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-02-27 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-02-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-02-25 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-02-24 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-02-13 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-02-12 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-02-11 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-02-10 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-02-09 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-06 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-02-05 | 1.0334元 | 1.0334元 |